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因为6.45亿,世茂与中诚信托公开“掐架”

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按下葫芦起了瓢,近期陷入违约传闻的世茂,刚还上一笔ABS之后不久,另一笔信托计划突然被曝违约。

1月7日上午,就“2020年中诚信托诚颐11号集合资金信托计划”(以下简称“诚颐11号”)违约事项,世茂方面发布了正式回应称,该信托计划目前共有6.45亿元待偿付。这一金额尽管与中诚信托方面披露的信息一致,但后者在临时公告中称“支付全部剩余变现备付金的履行期限提前至2021年12月27日届满”,意思是,按照原定时间,该笔信托尚未到期,只不过因为某些条款或者原因,触发了中诚信托向世茂方面的提前催款。

世茂建设表示将继续与中诚信托就未尽事宜保持洽商,同时,“公司尚未有公开市场的债务违约,前述信托融资的有关事项不会触发公开市场债务的加速清偿”。

受该事件影响,1月7日,世茂集团低开,股价最大跌幅为16.9%。截至发稿,报4.46港元,跌幅超10%。

6.45亿信托余款始末

据上海世茂建设有限公司(以下简称“世茂建设”)的说明公告显示,中诚信托于2020年9月设立诚颐11号,向上海骞奕建材有限公司(以下简称“上海骞奕”)发放募集资金14亿元,期限最长为18个月,分期还本付息。

该笔融资由佛山德茂房地产开发有限公司(以下简称“佛山德茂”)提供保证担保和抵押担保,世茂建设提供连带担保责任,并以项目公司所开发建设的项目销售资金作为融资的主要还款来源。截至2021年12月底,上述项目未销售的可售货值约为13亿元。

其中,上海骞奕为世茂建设的参股公司,后者间接持股30%;佛山德茂为世茂建设旗下项目公司,由后者并表。

在偿还方面,世茂方面披露,截至2022年1月4日,上海骞奕已陆续归还本金合计7.55亿元,已产生的阶段性利息也已全部结清。

对于中诚信托此前在公告中提及的3.02亿元,按照约定,上海骞奕应于2021年12月25日偿付,后因节假日顺延至2021年12月27日。按双方前序沟通的情况,上海骞奕已偿还了1.47亿元,尚余1.55亿元未偿付,世茂建设及佛山德茂需按照约定承担担保责任。

同时,根据协议约定,上海骞奕应于2022年3月25日偿还资金4.9亿元。

由此,上海骞奕合计尚需偿还资金共6.45亿元。目前,作为主要还款来源的项目仍在陆续销售并持续归集资金以备还款中。

据曾购买过该信托产品的上市公司杭州解百(600814.SH)此前披露的信息显示,该笔产品涉及到的项目应为佛山世茂国风滨江。

据悉,佛山德茂将其持有的位于佛山市顺德区陈村镇潭州村委会星英半岛南侧、宗地号为208048-003的国有土地使用权提供抵押担保。

上述抵押地块,由世茂于2020年以约13.76亿元、溢价率逾40%的代价拿下,楼面价约为11000元/平方米。公开信息显示,该项目建筑面积约16.83万平方米,规划住宅986套;2020年11月首次获得预售证,目前仍在售,均价在25000元/平方米。

中诚指称世茂违约

尽管中诚信托与世茂方面披露的未偿付金额一致,但关于具体偿付时间的说法则有所不同。

据中诚信托1月6日下午发布的临时公告显示,截至6日,该信托计划存续规模为6.45亿元,预计剩余信托期限不超过3个月。而世茂方面作为交易对方未能在合同约定的时点及时足额履行超额不足义务,已出现实质性违约。

中诚信托表示,根据相关约定,诚颐11号自成立之日起届满15个月之日,共同差额补足义务人上海骞奕和佛山德茂累计向受托人支付的变现备付金金额不低于受托人实际支付价款的65%。即截止2021年12月25日,差额补足义务人累计应向受托人支付变现备付金9.1亿元。

但截止上述期限届满日,受托人累计已收到的变现备付金金额仅为6.08亿元,尚有3.02亿元未收到。差额补足义务人未及时足额履行差额补足义务,保证人世茂建设也未及时履行保证义务,交易对手已实质性违反了交易文件的约定。

实质性违约又触发了提前支付的约定。中诚信托表示,其在2021年12月27日即向交易各方发送了《提前支付通知书》,宣告上海赛奕、佛山德茂支付全部费余变现备付金的属行期限提前至2021年12月27日届满,二者应立即向受托人支付全部剩余变现备付金7.92亿元。

但截至1月6日,中诚信托方面仅收到1.47亿示变现备付金及对应的期间备付金,剩余6.45亿元变现备付金及对应的期间备付金仍未收到。

这也就意味着,中诚信托实际上是要求世茂方面将备付金于当下时点准备到位。

中诚信托方面在公告中同时表示,其将视项目实际情况采取包括申请查封并处置抵押物、诉讼在内的各项必要措施,切实维护信托财产安全和受益人利益。

世茂否认公开违约

对于中诚信托的违约指控,世茂方面似乎并不接受,该公司称,“公司尚未有公开市场的债务违约,前述信托融资的有关事项不会触发公开市场债务的加速清偿”。

然而,这并不是世茂系首次传出违约的消息。早在2021年11月,世茂系曾先后被传与包括民生信托、国通信托在内的机构进行展期沟通。据世茂建设方面披露,其已与上述信托机构就存脸债务的安排进行了充分协商,得到了理解支持并达成初步一致。

实际上,为了缓解流动性压力,世茂方面动作频频,除了与各大金融机构谈展期之外,还于近期将位于上海陆家嘴的总部大楼世贸大厦已进行抵押、出售香港物业等。截至12月29日,世茂集团已完成处置34.21亿元的内地资产,收取资金23.49亿元,处置香港西九龙项目并收取资金20.86亿港元。

同时,精简组织架构,合并部分区域、城市公司等举措也在近期推进,包括将区域、地区公司职能部门由11个调整为7个,撤销投资管理部等。

值得一提的是,就在诚颐11号违约消息曝光之前,世茂刚将一笔ABS的兑付资金划入了偿债专户。该笔ABS为“平安汇通-璀璨供应链金16号资产支持专项计划”,简称为“璀璨16A”,发行规模为11.6亿元,兑付日期为1月14日。

不过,除此之外,近三个月世茂仍有一定规模债务待偿付。据世茂建设近日披露,最近三个月其作为差额补足人的资产证券化产品到期规模合计约46.3亿元,其中1月到期30.3亿元,2月到期4.5亿元,3月到期11.5亿元。上述“璀璨16A”即为1月份到期的一笔。

另据披露,截至11月末,世茂集团账面资金余额约690亿元,其中项目预售资金约529亿元一定程度上受到预售监管的限制。不过,“随着目前公司在建项目的绝大多数已进入中后期成熟阶段,多数项目的预售资金已逐步超过政府监管的资金要求。”世茂方面表示。

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